Panel de administración. Facturas cargadas por los colaboradores, control de pagos y base de colaboradores.
Iniciá sesión con tu cuenta de Google autorizada de finanzas.
Muestra las facturas del mes actual y las de meses anteriores que sigan pendientes (sin pagar o sin cargar en Finnegans). El botón descarga solo las que NO están tildadas en Finnegans.
Todas las facturas de meses anteriores (por fecha de emisión). Al descargar, podés elegir exportar todas o solo las que no están en Finnegans.
El "nombre" es el código de proveedor de Finnegans. Al crear o editar, la detección por CUIT en el home se actualiza para todos.
Elegí una tarea. Cada módulo tiene su propia base de conocimiento y su propio criterio — le vas a poder pasar archivos y responder lo que te pregunte antes de generar el resultado.
El último número confirmado como usado con éxito en Finnegans. El chat los va a sugerir como punto de partida. Actualizalos acá recién después de confirmar que el archivo se subió bien — así nunca se desincronizan si algo falla a mitad de camino.
Guardado.
Vive en el Google Sheet compartido — se edita ahí directamente, no acá. El chat siempre lee la última versión.
Abrir el Sheet de mapeo ↗☑️ Con este asistente se cargan los gastos de la tarjeta. El pago de la tarjeta se carga siempre a mano, siguiendo los pasos de abajo.
0004, un guion y la fecha sin barras (DDMMAAAA). Ejemplo: 0004-01102026 para el pago de octubre.Viven en el Sheet "Base de clientes" (solapa principal, sincronizada automáticamente desde Finnegans — no se edita a mano) y en la solapa "Excepciones de Email" (esa sí es manual: emails variantes que no coinciden exactamente con la base). El chat siempre lee la última versión de las dos. No hay nada para configurar acá — si un cliente nuevo no aparece, primero tiene que crearse en Finnegans.
Abrir el Sheet de Base de clientes ↗SNT036, SNT014, Roela, BCO Dani, BCO Feli y BcoJuano ya tienen reglas propias — las seis cajas están confirmadas con al menos un archivo real.
⚠️ Pendiente en todas las cajas: todavía no vimos ningún movimiento de "Compra de dólares" — puede aparecer en cualquier caja y hoy no tiene una regla definida (va a caer en "Falta identificar" o, en cuentas personales, en el asiento de Gastos Personales).
El chat solo reconoce y etiqueta esta categoría — la carga en sí se hace a mano, siguiendo estos pasos:
☑️ La fecha que importa para que figure real cuándo se pagó es la de Configuración de Pagos, no la del encabezado inicial.
Pedile al chat cada categoría por su nombre. "Genera archivo" = te da un Excel para subir a Finnegans. "Manual" = te dice qué cargar, pero no genera nada.
| Categoría | Tipo | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| Cobranza | 📄 Genera archivo | Seguido, para hacer seguimiento de pagos |
| AFIP / impuestos | 📄 Genera archivo | Cuando quieras cargarlo |
| Compra con tarjeta de débito (sin factura) | 📄 Genera archivo | Solo cajas con tarjeta de débito activa (ej. SNT014) |
| Resumen bancario | ✋ Manual (calcula totales) | Una vez al mes, al cierre |
| Pagos Masivos | ✋ Manual (etiqueta) | Cuando revisás egresos (ej. principio de mes) |
| Pago haberes | ✋ Manual | — |
| Movimientos de inversión | ✋ Manual | — |
| Movimientos de Fondos | ✋ Manual | — |
| Pago de tarjeta de crédito | ✋ Manual | — |
| Falta identificar | ❓ Pregunta | Revisar SIEMPRE antes de dar el mes por cerrado |
Sin Resumen Bancario acá — todo lo que hay son asientos reales para importar. Formato de archivo distinto (.xlsx real), se detecta solo igual que las demás.
| Categoría | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Cobranza | 📄 Genera archivo | Igual que en SNT036, DOCUMENTO "Cars" |
| Impuestos con cuenta propia (Sircreb/IIBB, Autónomos, Monotributo, AFIP, Gastos bancarios) | 📄 Genera archivo | Cada uno a su cuenta específica, agrupado por día |
| Gastos Personales (todo lo demás) | 📄 Genera archivo | Un solo asiento por mes, cuenta SueldosCEOHolding — vos reclasificás después |
| Movimientos de Fondos ("mismo titular" o extracciones de cajero) | ✋ Manual | Transferencias entre cuentas propias / retiros de efectivo (agrupados) |
| Ingreso de Haberes | ✋ Manual | El sueldo de la persona — nunca se mezcla con Cobranza ni con Gastos Personales |
| Categoría | Tipo | Cuándo conviene |
|---|---|---|
| Resumen bancario Roela | ✋ Manual (calcula totales) | Una vez al mes, al cierre |
| Cobranza desfasada | ✋ Manual, uno por uno | Cuando cargues (no se agrupa) |
| Movimiento de fondos normal | ✋ Manual, agrupado | — |
| Movimientos de Fondos | ✋ Manual | — |
| Devolución/Reverso | ✋ Manual, uno por uno | — |
| Falta identificar | ❓ Pregunta | Revisar SIEMPRE antes de dar el mes por cerrado |
1) Durante el mes (10, 15, 20...): dale el archivo actualizado y pedí "cobranzas" — así hacés seguimiento de a quién reclamar.
2) Un día con tiempo (ej. el 15): pedí "de los ingresos que no identificás como cobranza, decime cuáles y qué son" — cubrís el resto de ingresos.
3) Principio de mes siguiente: repaso de egresos (Pagos Masivos, Pago haberes, etc.) — es cuando más movimiento de este tipo hay.
4) Al cierre: Resumen bancario (una sola vez), y como último paso, preguntá "qué falta identificar" para no dejar nada afuera antes de cerrar el mes.
Sin Resumen Bancario, y sin bucket de "Gastos Personales" (acá no hay nada personal). El export de BBVA no trae CUIT ni nombre de la contraparte — las cobranzas se cargan con un código de cliente placeholder (GD) que después corregís a mano.
| Categoría | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Cobranza | 📄 Genera archivo | TERCERO con código placeholder — corregir a mano después de subir |
| Sueldo CEO Empresa | 📄 Genera archivo | "TRANSF DEBITO" en negativo, cuenta SueldosCEOEmpresa — un solo asiento por período |
| Impuestos con cuenta propia (Ley 25.413, Monotributo) | 📄 Genera archivo | Agrupado por día |
| Falta identificar | ❓ Pregunta | No hay bucket personal acá — cualquier duda se pregunta |
Para identificar clientes en cobranzas, usa el mismo Sheet "Base de clientes" del módulo de Stripe. Para reconocer proveedores (Pagos Masivos), usa la base de Colaboradores de Facturapp. Para productos en compras con débito sin factura, usa la Base de mapeo del módulo de Tarjeta.
Abrir el Sheet de Base de clientes ↗Convierte los movimientos de la cuenta de Mercado Pago de Dani (específica de Club de Águilas) en asientos para Finnegans. Necesita DOS archivos juntos, en el mismo mensaje: el export de MP (reserve-release...xlsx) y el Suscriptores.csv.
✅ Confirmado con Finnegans real — subir un solo Excel con varios tipos de documento juntos (Cars, AG, RARG) funciona, cada asiento se carga con el tipo que le corresponde.
| Categoría | Documento | Cuenta principal | Centro de costos | Agrupamiento |
|---|---|---|---|---|
| Cobranza | Cars | MPDANI / cliCDA | — | Un asiento por día |
| Refund | Cars | MPDANI / cliCDA | — | Aparte de Cobranza, líneas negativas |
| Comisiones MP | AG | COMMP / cliCDA | CDAmp (en COMMP) | Un asiento por mes, 1 ítem por cliente |
| Retenciones | RARG | RIIBBOTRAS / cliCDA | No lleva | Un asiento por mes, 1 ítem por retención |
| Rendimientos | AG | MPDANI / IG | CDAmp (en IG) | Un asiento por mes, agregado |
| Débito por deuda ML | AG | GastosCDA / MPDANI | CDAmp (en GastosCDA) | Uno por ocurrencia |
| Movimiento entre cuentas | — | MP Dani → monotributo Dani | — | Solo avisa el total, no genera archivo |
OPERACIONBANCARIA TRANSREALIZADAS en toda línea que toca la cuenta MPDANI. Todo en pesos, cotización 1. Descripción del asiento: "MP DANI " + tipo de movimiento.
☑️ Los nombres de los suscriptores vienen tapados por privacidad en el export de MP — por eso hace falta esta tabla, armada a mano.
Esta tabla es lo que le permite al chat reconocer clientes con un solo archivo (solo el export de movimientos, "reserve-release...xlsx") — no hace falta darle el Suscriptores.csv cada vez.
☑️ Cómo funciona: el archivo de movimientos trae, para cada pago, un preapproval_id escondido — eso es lo que el chat busca acá adentro. La relación entre ese preapproval_id y la persona es permanente (no cambia mes a mes), así que una vez cargado un suscriptor, se reconoce solo para siempre.
🆕 Cuando aparece una suscripción nueva (que el chat no reconoce), te va a avisar el preapproval_id — para identificarla necesitás DARLE, esa vez sí, el Suscriptores.csv del mes (tiene la columna "id" = preapproval_id, y al lado el payer_id). Después buscás el nombre real (el export de MP lo tapa por privacidad) y el código de Finnegans, y cargás los 4 datos acá: payer_id, preapproval_id, nombre y código. De ahí en más, ese cliente ya queda reconocido para siempre, sin volver a necesitar el CSV.
Si un pago no matchea en absoluto (ni siquiera trae preapproval_id — pasa rara vez, con algunos pagos viejos), el chat lo marca con el código DESCOAGUILA y no hay forma de identificarlo automáticamente — hay que reconocerlo a mano por el monto y la fecha.
Convierte las cobranzas de SIRO en asientos de Cobranza para Finnegans (DOCUMENTO "Cars") — los tres circuitos van en un solo Excel, el chat los separa solo por la columna Canal: Débito Automático (cuenta "SIROdebaut"), Tarjeta de Crédito y QR (ambas cuenta "SIROTC", distinta descripción). Descarta los cobros rechazados ($0) y las reversas (importe negativo) — esas no se cargan. Los clientes sin match en el Sheet van con código "DESCOARS", marcados como "CLIENTE DESCONOCIDO" en la descripción del asiento y del ítem.
El chat matchea cada cobranza por los últimos 3 dígitos del código de cliente de SIRO contra este Sheet, que se actualiza a mano cada vez que hay un cliente nuevo. El chat siempre lee la última versión.
Abrir el Sheet de clientes SIRO ↗Convierte los "Gastos del Exterior" que manda el contador en un archivo de Otros Comprobantes para Finnegans. Es un formato de 36 columnas, distinto al de los otros tres módulos — no se comparte lógica de fechas con ellos.
⚠️ Siempre va a Empresa de Prueba. No es una limitación — es la regla real: estos gastos ya están cargados vía Resumen de Tarjeta, esto es solo para que aparezcan en el libro de IVA sin duplicar el gasto en el cuadro de resultados.
⚠️ Las fechas van al revés que en los demás módulos: acá Finnegans las quiere nativas (no como texto) — la app ya lo resuelve sola, no hay nada que hacer, es solo para que no te confundas si comparás con otro módulo.
☑️ Paso manual antes de cargar esto: verificá que los Resúmenes Bancarios que ya cargaste en Finnegans den los mismos totales que el archivo que manda el contador — es un chequeo cruzado que hacés vos, no algo que el chat pueda validar.
🕓 Pendiente (Parte 1, no armado todavía): ayudarte a organizar/descargar los archivos bancarios que VOS le mandás al contador cada mes, antes de que él te devuelva el análisis. Se retoma más adelante.
| Campo | Valor |
|---|---|
| FECHA | 1er día del mes en que se carga (no el mes del gasto) |
| FECHACOMPROBANTE | Último día del mes DEL GASTO |
| COMPROBANTE | Código del proveedor (3 dígitos) + mes + año del gasto, sin separadores |
| CONDICIONPAGO | Siempre "TC" |
| COTIZACION / MONEDA_COTIZACION | Siempre "1" / "PES" (el importe ya viene convertido) |
| IMPORTE_CONTROL | PRECIO × 1.21 (con el 21% de IVA) |
| DIMENSION / DIMENSIONVALOR | Siempre "DIMCTC" / "CL01" (Clienty) |
El chat busca acá antes de preguntarte. Si un proveedor nuevo aparece en el archivo del contador y no está en esta lista, el chat va a parar y pedirte el nombre real de Finnegans + el código de 3 dígitos — nunca los inventa.
Histórico mensual del tipo de cambio USD. Los módulos que necesitan convertir dólares a pesos (por ahora, Resumen de Tarjetas) buscan acá el mes correspondiente antes de preguntarte — si no está, te lo van a pedir, y podés cargarlo acá para no repetirlo el mes que viene.